Rush Factory Oyj
2024年9月20日，18:29
内线消息：Rush Factory Oyj签署与Street Food Group Oyj的合并意向书
Rush Factory Oyj（“公司”或“Rush Factory”）和Street Food Group Oyj（“SFG”）已签署合并意向书，Rush Factory将通过股票交换方式收购SFG的全部股份。
合并的实现涉及双方的一些条件，这些条件需在合并前或合并时立即满足。主要条件包括公司拥有的一处房产以至少75万欧元的价格出售，以及SFG进行增资不少于30万欧元的付费股票发行。此外，Niemelän Markka & Ropo Oy和Markus Niemelä将其无争议的债权转换为公司的股份。除此之外，合并的实现还需获得公司股东特别大会的批准。
SFG起源于Akseli Herlevi于2015年创办的Naughty BRGR餐厅。多年来，集团扩展了多个营业场所，并推出了新的业务，包括Burgerimiehet电视节目和Herlevin Hyvää YouTube频道的制作公司Naughty Studios，主要在Kesko零售公司的Naughty Retail公司开发和销售消费品。
如果合并按意向书的内容进行，Rush Factory将发行共计9,236,976股新股，每股的认购价为0.3028欧元，相当于2024年9月13日到19日期间股票交换的加权平均价格。
其中，7,886,250股将配给目前的SFG股东，855,350股用于将Niemelän Markka & Ropo Oy的无争议债权转换为公司股份，495,376股用于将Markus Niemelä的无争议债权转换为公司股份。上述债务转换是SFG对于合并的要求。合并完成后，SFG股东将拥有公司约68%的股份。
合并完成后，Rush Factory目前的业务最初将集中在与SFG联合举办的食品巡展，首次将在2025年晚春在大约十个城市举办Burgermiehet街头食品活动。未来，每年将举办多个食品和饮料活动，并计划再次国际化。SFG将继续其现有业务，主要集中在特许经营业务、制作Burgerimiehet节目和开发及销售零售产品。此外，SFG暂时运营三家自己的餐厅。
合并后新成立的公司将在今年年底前制定并发布新的战略，发布描述新集团的公司介绍，选出新董事会，并重新命名新集团。公司预计整个安排将在2024年12月31日前完成。Street Food Group Oyj的初步信息：
2023年1月-2023年12月 2022年1月-2022年12月 2021年1月-2021年12月 营业额 10,665,310.64 11,489,785.81 11,452,501.67 成品和在制品存货变化 -15,308.60 102,581.09 96,051.08 其他业务收入 1,079,973.39 967,582.16 264,006.41 材料和服务 -4,406,288.94 -5,026,904.12 -4,727,966.57 毛利 7,323,686.49 7,533,044.94 7,084,592.59 人员费用 -3,432,388.67 -3,538,960.73 -3,553,098.49 其他业务费用 -3,758,188.13 -3,561,525.07 -3,501,462.11 EBITDA 133,109.69 432,559.14 30,031.99 折旧 -322,414.25 -535,954.71 -362,005.90 营业利润 -189,304.56 -103,395.57 -331,973.91 财务收入和费用 -70,629.19 -39,872.60 -37,928.25 税前利润 -259,933.75 -143,268.17 -369,902.16 纳税 -1,763.94 -31,500.32 -48,627.13 少数股东权益 -3,134.10 -57,512.76 -91,237.56 净利润 -264,831.79 -232,281.25 -509,766.85
2023年1月-2023年12月 2022年1月-2022年12月 2021年1月-2021年12月 资产 非流动资产 无形资产 650,814.42 902,896.92 1,155,495.59 固定资产 98,520.30 172,251.61 168,449.46 投资 107,240.00 107,240.00 0.00 非流动资产总额 856,574.72 1,182,388.53 1,323,945.05 流动资产 存货 293,035.83 330,229.00 232,447.12 应收账款 795,970.99 600,768.52 653,672.02 现金及银行存款 546,966.07 1,319,843.11 970,620.02 流动资产总额 1,635,972.89 2,250,840.63 1,856,739.16 总资产 2,492,547.61 3,433,229.16 3,180,684.21 负债 股东权益 股本 80,000.00 80,000.00 80,000.00 其他储备 1,661,591.79 1,661,591.79 1,694,062.26 未分配利润 -1,109,255.94 -876,974.69 -367,207.84 本期净利润 -264,831.79 -232,281.25 -509,766.85 股东权益总额 367,504.06 632,335.85 897,087.57 少数股东权益 626.00 0.00 166,504.86 负债 长期 181,047.84 515,591.55 256,471.17 短期 1,943,369.71 2,285,301.76 1,860,620.61 总负债 2,124,417.55 2,800,893.31 2,117,091.78 总负债和股东权益 2,492,547.61 3,433,229.16 3,180,684.21
2024年SFG由于战略调整和关闭不盈利的实体餐厅，预计2024年的营业收入将低于前几年，但盈利能力预计保持或提升。
“Rush Factory一直在寻求应对疫情年挑战的新方向。与Street Food Group Oyj的讨论非常富有成效，计划中的新整体很好地结合了双方的核心能力。我们对新公司的诞生及其带来的机会感到非常兴奋。”董事长Markus Niemelä说。